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香港與內(nèi)地利率互換市場互聯(lián)互通合作(互換通)于今日(15日)正式啟動,初期先行開通“北向互換通”,方便持有內(nèi)地債券的國際投資者管理利率風(fēng)險。
李家超:與債券通產(chǎn)生協(xié)同效應(yīng)
香港行政長官李家超在出席互換通啟動儀式時表示,互換通北向交易將正式上線,往后互換通將與債券通產(chǎn)生協(xié)同效應(yīng),讓境外投資者以方便和安全的渠道,參與在岸人民幣利率互換,對接投資者通過衍生品管理人民幣利率風(fēng)險的需求,提升國家金融市場對外開放的深度和廣度,進(jìn)一步釋放境外投資者投資內(nèi)地資本市場的潛力,并強化香港作為全球最大的離岸人民幣業(yè)務(wù)中心和國際風(fēng)險管理中心的地位。
歐冠升:人民幣雙柜臺未來數(shù)周推出
港交所(388)行政總裁歐冠升表示,互換通將進(jìn)一步豐富中港兩地的互聯(lián)互通機制,還可滿足國際投資者對中國境內(nèi)債券市場風(fēng)險管理工具的需求。至于南向交易,他指需要確保系統(tǒng)運作順利后,才適時推出,又指雙柜臺莊家機制系統(tǒng)料于未來數(shù)周推出,目前表態(tài)參與的上市公司,已佔港股日均成交約四成。
梁鳳儀:國際投資者持內(nèi)地債券金額飆三倍
證監(jiān)會行政總裁梁鳳儀亦指出,互換通的正式開通標(biāo)志著互聯(lián)互通??從現(xiàn)貨市場跨越到衍生產(chǎn)品市場,國際投資者持有內(nèi)地債券達(dá)3.2萬億元人民幣,較2017年債券通機制推出時增長約三倍,持有內(nèi)地債券的國際投資者將可透過互換通管理人民幣利率風(fēng)險,相信有助于加深內(nèi)地與國際金融市場的連接,鞏固香港作為風(fēng)險管理中心的地位。
出席同一場合的金管局總裁余偉文稱,金管局將與兩地監(jiān)管部門密切關(guān)注“北向互換通”的落實情況,按照市場發(fā)展和投資者需要,完善提升各項操作安排,該局將繼續(xù)與內(nèi)地監(jiān)管部門研究為國際投資者提供更多元化的風(fēng)險管理工具。
據(jù)人民銀行、香港證監(jiān)會及金管局等日前聯(lián)合公告,互換通初期可交易品種為利率互換產(chǎn)品,報價、交易及結(jié)算幣種為人民幣。實行首階段設(shè)定本金淨(jìng)額每日不超過200億元人民幣,風(fēng)險敞口設(shè)定上限不超過40億元人民幣,兩者額度后續(xù)可根據(jù)市場情況適時調(diào)整。
“北向互換通”第一批報價商包括工商銀行、中國銀行、匯豐中國、中金公司等20家機構(gòu)。
中銀匯豐完成首批交易
匯豐表示,協(xié)助鼎亞(Dymon Asia)和CSI Capital Management Limited等數(shù)家亞洲投資管理公司,于今天完成“北向互換通”首批交易,其中匯豐中國擔(dān)任交易的報價商,而匯豐香港則擔(dān)任指定清算代理行。
匯豐資本市場及證券服務(wù)常務(wù)總監(jiān)兼大中華區(qū)業(yè)務(wù)發(fā)展主管何嘉儀表示,“互換通”讓境外投資者可以透過中央清算機制及熟悉的模式進(jìn)行交易,參與境內(nèi)金融衍生品市場,善用當(dāng)中的流動性,相信內(nèi)地作為全球第二大固定收益資產(chǎn)市場的吸引力將進(jìn)一步增加,并相信香港離岸風(fēng)險管理中心的地位將會更為穩(wěn)固。
中銀香港副總裁徐海峰指,該行在“北向互換通”開通首日順利完成多筆交易,亦成功在清算和結(jié)算等多方面開展相關(guān)業(yè)務(wù),實現(xiàn)產(chǎn)品、服務(wù)和渠道的全覆蓋。中銀香港作為香港唯一的人民幣業(yè)務(wù)清算行,一直積極支持互聯(lián)互通發(fā)展,未來將繼續(xù)積極參與人民幣利率衍生品市場,同時為創(chuàng)新的中央對手方清算機制進(jìn)一步發(fā)展提供支援。
中銀香港通過彭博及Tradeweb電子交易平臺完成多筆“北向互換通”交易,覆蓋FR007、SHIBOR 3M 等主要參考利率。交易對手包括中行、工行、建行等。
渣打:國際機構(gòu)投資者反應(yīng)正面
渣打宣布,成功參與“互換通”北向交易的啟動,包括投資并提供客戶結(jié)算及做市商服務(wù),協(xié)助國際投資者進(jìn)入中國內(nèi)地銀行間利率互換市場。渣打香港及大灣區(qū)金融市場部主管曾繼志表示,該行已順利透過“北向互換通”,完成多筆以人民幣計價的利率互換產(chǎn)品交易,促進(jìn)內(nèi)地衍生工具市場的發(fā)展, 進(jìn)一步推動人民幣國際化。該行的國際機構(gòu)投資者客戶對于“互換通”的啟動反應(yīng)十分正面,他們對于透過“北向互換通”更有效地管理持有內(nèi)地債券的利率風(fēng)險甚感興趣。
渣打相信,隨著國際投資者對內(nèi)地債券和互換產(chǎn)品市場的認(rèn)識日漸增加,“互換通”的額度和合資格交易產(chǎn)品將逐步被擴闊,鞏固香港作為超級聯(lián)繫人的地位及促進(jìn)內(nèi)地金融市場的迅速發(fā)展。
國泰君安證券:完成1億人幣互換通交易
國泰君安國際(1788)表示,旗下國泰君安證券(香港)成為首批開通“北向互換通”交易權(quán)限的境外投資者,并今日首批完成5筆合計1億人民幣互換通交易。
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