Oxylabs 解釋為何替代數(shù)據(jù)會產(chǎn)出卓越的投資成績

2023-04-06 11:50:50來源：中關村在線

投資信息在互聯(lián)網(wǎng)上迅速傳播,并且可能很快就過時了。正因為如此,對主流來源之外的金融數(shù)據(jù)(稱為“替代數(shù)據(jù)”)的需求預計到 2025 年將達到 89.8 億美元,復合年均增長率達 39%。

替代數(shù)據(jù)提供了相對于易于訪問的來源(例如政府報告、公司財務報表和主流商業(yè)新聞)的競爭優(yōu)勢。除了相較于傳統(tǒng)來源更難獲取之外,替代數(shù)據(jù)更加有意義、專業(yè)化,為投資組合經(jīng)理帶來優(yōu)勢,幫助他們在波動劇烈、難以預測的市場創(chuàng)造高于平均水平的回報。

(相關資料圖)

替代數(shù)據(jù)讓波動劇烈的投資市場變得清晰

過去,投資曾經(jīng)更加直截了當。通常,交易者和基金經(jīng)理會分析財務報表和經(jīng)濟報告,獲取洞察來幫助他們基于現(xiàn)實世界狀況選擇投資。

如今的投資格局遠比過去復雜。機構算法交易、“機器人顧問”(算法驅(qū)動的投資平臺)、匯率波動和低利率使資本如洪水般涌入市場,造成不穩(wěn)定的局面。因此,就業(yè)增長和通脹等實際的經(jīng)濟指標雖然仍然有意義,但相較于過去,如今對股價的影響更弱。

替代數(shù)據(jù)能夠緩解當前的市場混亂。替代數(shù)據(jù)可帶來對實際市場趨勢的洞察,提供內(nèi)部視角,幫助投資專業(yè)人士更精準地預測市場動向。其他優(yōu)勢包括:

替代數(shù)據(jù)應用可節(jié)省時間

替代數(shù)據(jù)利用技術的力量,在來自網(wǎng)站、主流新聞和社交媒體網(wǎng)絡的海量數(shù)據(jù)中去粗取精。除了節(jié)省時間之外,這種類型的分析讓投資者能夠更全面地了解金融市場,因為有跨越眾多行業(yè)和部門的不計其數(shù)來源。

替代數(shù)據(jù)可提供多樣化的洞察

替代數(shù)據(jù)的來源遍及世界各地,讓分析師能夠獲得之前通過傳統(tǒng)國內(nèi)來源的金融信息無法實現(xiàn)的不同視角。除了擴大投資者對市場的總體了解之外,替代數(shù)據(jù)還可以基于不同行業(yè)和位置的信息,激發(fā)新的投資創(chuàng)意。

替代數(shù)據(jù)可提供勝過公司財務報表的及時洞察

公司報表和政府報告等傳統(tǒng)數(shù)據(jù)通常提供關于財務業(yè)績的月度、季度和年度明細情況。替代數(shù)據(jù)從時間角度來看更加優(yōu)越,可以讓投資者實時獲得信息,得出可能影響當前股價的更準確而有意義的洞察。

替代數(shù)據(jù)的類型

替代數(shù)據(jù)是從不計其數(shù)的來源中提取的,包括移動應用程序、衛(wèi)星、社交媒體網(wǎng)絡和網(wǎng)絡流量。一些常用類型的替代數(shù)據(jù)包括:

? 網(wǎng)站流量

?移動應用程序

?在線問卷調(diào)查

?信用卡/借記卡交易數(shù)據(jù)

?地理位置傳感器

?衛(wèi)星

?在線評論和評價

?美國證券交易委員會呈遞文件

?專利數(shù)據(jù)

?政府合同數(shù)據(jù)

?低空無人機

?賣方散戶投資數(shù)據(jù)

?來自公開網(wǎng)站的網(wǎng)絡抓取數(shù)據(jù):電商店鋪、在線商城、在線商品目錄

并非所有替代數(shù)據(jù)都是等同的

在準確性和相關性方面,替代數(shù)據(jù)的質(zhì)量根據(jù)來源而呈現(xiàn)顯著的差異。例如,利用從衛(wèi)星和無人機獲取的油輪容量圖像所得出的關于油價的結論,相較于從討論該主題的主流文章和社交媒體論壇抓取的數(shù)據(jù),可能是不同的。

替代數(shù)據(jù)的成本也有顯著差異。例如,來自信用卡公司的經(jīng)確認數(shù)據(jù)通常更加昂貴。因此,數(shù)據(jù)的相關性、準確性和及時性常常直接與成本相關。

使用替代數(shù)據(jù)也伴隨一些風險

使用替代數(shù)據(jù)可能帶來技術和分析方面的風險增加。這類風險包括:

?數(shù)據(jù)提取延遲造成的時間安排錯誤

?將數(shù)據(jù)錯誤地整合到模型中

?模型錯誤地關聯(lián)到交易過程

?得出交易信號時分析不正確、出錯

雖然并不存在緩解風險的唯一方式,但至關重要的是,要實施標準測試過程,確保正確的數(shù)據(jù)處理。此外,使用可變的數(shù)據(jù)架構,通過充足的處理能力處理多個數(shù)據(jù)源,適應逐漸提升的需求,就可以緩解許多錯誤。

如何獲取替代數(shù)據(jù)

公開可用的替代數(shù)據(jù)可以使用稱為網(wǎng)絡抓取的過程從互聯(lián)網(wǎng)提取,也可以通過從第三方代理機構或供應商購買數(shù)據(jù)集來獲取。

雖然購買數(shù)據(jù)集可能更容易,但一些投資公司利用內(nèi)部團隊抓取自己的數(shù)據(jù),而其他一些公司則使用第三方代理機構提供的即用型工具。

內(nèi)部網(wǎng)絡抓取需要開發(fā)人員團隊來創(chuàng)建和配置腳本(也稱為機器人),用于從特定網(wǎng)站目標檢索和提取數(shù)據(jù)。內(nèi)部網(wǎng)絡抓取主要由大型公司采用,通?？蓭碇T多優(yōu)勢,包括定制化、靈活,以及能夠在過程期間對錯誤進行故障排除。

外包網(wǎng)絡抓取是一種經(jīng)濟實惠的策略,通常受小型公司青睞,利用即用型解決方案從網(wǎng)絡提取公開數(shù)據(jù)。除了降低成本之外,外包網(wǎng)絡抓取讓公司能夠?qū)⒏噘Y源用于分析而不是著重解決提取過程的復雜性。

適用于投資公司的替代數(shù)據(jù)

Oxylabs 開展的一項問卷調(diào)查表明,70% 以上的受調(diào)查英國和美國公司已經(jīng)在使用替代數(shù)據(jù)。替代數(shù)據(jù)已經(jīng)被普遍接受,投資公司也越來越多地使用它保持競爭力。

作者:Gediminas Rickevicius,Oxylabs.io 全球伙伴關系部副總裁

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