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英偉達大漲之日誰最落寞?華爾街的“科技女股神” 環(huán)球新消息

科創(chuàng)板日報 | 2023-05-26 09:12:58


(資料圖)

財聯(lián)社5月26日訊(編輯 史正丞)隨著周四的交易時段落下帷幕,英偉達單日市值暴增超1800億美元并創(chuàng)下歷史新高。就在投資者們?yōu)檫@個歷史性時刻歡慶之時,也有一些身影格外落寞。

有著“科技股女股神”、“女版巴菲特”之稱的凱瑟琳·伍德,在今年1月初將旗艦基金方舟創(chuàng)新ETF(ARKK)里的英偉達持倉全部拋售。自那以后,算力龍頭便開啟了持續(xù)大漲的道路,截至周四收盤,年內(nèi)漲幅已經(jīng)接近160%。

(英偉達日線圖,來源:TradingView)

在今年二月底,隨著ChatGPT引發(fā)資本市場一頓爆炒后,伍德也在電視臺采訪時表示:“我們很喜歡英偉達,這會是一家好公司。但對于旗艦基金來講,我們已經(jīng)鞏固了最有信念的名字,部分原因也與估值有關。

事實上,凱瑟琳·伍德在很長一段時間里都是英偉達的忠實擁躉,但這份信念卻在本輪上漲前被徹底放棄。在方舟創(chuàng)新ETF于2014年成立時,英偉達長期是該基金的重倉股。根據(jù)測算,在該基金成立至今112%的回報率中,有13%由英偉達貢獻,只有特斯拉、Grayscale比特幣信托、生物技術公司Invitae帶來的回報更多。

但對于近兩年才買入ARKK的投資者而言,英偉達的走勢更像是一個“鬼故事”——在去年10月英偉達的股價從近兩年低點開始反彈時,ARKK持有75萬股英偉達股票,并在去年11月砍倉到3.9萬股,最后于今年1月中旬清倉。

這個操作也引出了另外一個問題,雖然方舟的投資邏輯是專注于“顛覆式創(chuàng)新”,但今年這一輪AI行情與ARKK并沒有太大的關系。

需要為伍德正名的是,雖然旗艦基金在非常不湊巧的時間點賣掉了英偉達,但方舟資本旗下還有四個規(guī)模較小的基金總共持有1.5億美元的英偉達股票,另外在方舟下一代互聯(lián)網(wǎng)基金(ARKW)中還有價值2500萬美元的AMD股票。但對于在管資金超過百億美元的方舟資本來說,這樣的比例顯然難以讓投資者滿意。

對此,ETF策略分析師Todd Sohn評論稱,這就是主動型基金經(jīng)理面對的風險——主題基金錯失了這個領域內(nèi)最正確的名字。不過反過來說,考慮到方舟資本在人工智能/自動駕駛等話題中的重要性,他們的持倉這么少也很奇怪。

根據(jù)WhaleWisdom的統(tǒng)計,截至今年一季度末,方舟資本的重倉股和AI基本沒有太大的關系。前三大持倉分別是特斯拉、流媒體內(nèi)容及硬件制造商Roku和Zoom視訊。

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