證券代碼：002595?????????證券簡稱：豪邁科技???????公告編號：2023-024
(資料圖片僅供參考)
??????????????山東豪邁機(jī)械科技股份有限公司
???本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有
?虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
??重要內(nèi)容提示：
利息的風(fēng)險，敬請廣大投資者注意投資風(fēng)險。
??一、委托貸款事項(xiàng)概述
提供不超過0.50億元人民幣的委托貸款，本次委托貸款一筆發(fā)放，到期日為2024年8月22日，貸
款年利率為8.20%，利息按月結(jié)算。高密華榮實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司為該筆委托貸款提供了連帶責(zé)
任擔(dān)保。本次委托貸款不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，不屬于深圳證券交易所《股票上市規(guī)則》等規(guī)定的不
得提供財務(wù)資助的情形。
別審議并通過了《關(guān)于對外提供委托貸款的議案》，該議案無需提交股東大會審議批準(zhǔn)。當(dāng)日，
公司、高興水利于濰坊高密簽署《委托貸款借款合同》。
行委托貸款，是在保證流動性和資金安全的前提下進(jìn)行的，不影響公司日常資金正常周轉(zhuǎn)需要，
不影響公司主營業(yè)務(wù)的正常發(fā)展。同時有利于提高公司自有資金的使用效率，增加公司效益。
??二、委托貸款對象基本情況
地整治服務(wù)；灌溉服務(wù)；工程管理服務(wù)；非常規(guī)水源利用技術(shù)研發(fā)；水資源管理；建筑工程用
機(jī)械銷售；工程和技術(shù)研究和試驗(yàn)發(fā)展；機(jī)械設(shè)備租賃；機(jī)械設(shè)備銷售；中草藥種植；中草藥
收購；食用農(nóng)產(chǎn)品初加工；化肥銷售；土地使用權(quán)租賃；水果種植；谷物種植；蔬菜種植；牲
畜銷售；初級農(nóng)產(chǎn)品收購。（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動）
許可項(xiàng)目：建設(shè)工程施工。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動，具
體經(jīng)營項(xiàng)目以相關(guān)部門批準(zhǔn)文件或許可證件為準(zhǔn)）
萬元，凈資產(chǎn)45,421.60萬元；2022年度實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入93,544.88萬元，凈利潤7,911.46萬元。（以
上數(shù)據(jù)經(jīng)濰坊信達(dá)有限責(zé)任會計師事務(wù)所審計）
際控制人、董事、監(jiān)事和高級管理人員之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。
??（1）2022年10月24日，公司第五屆董事會第十五次會議和第五屆監(jiān)事會第十五次會議分
別審議并通過了《關(guān)于對外提供委托貸款的議案》，同意向高興水利提供不超過2.00億元人民
幣的委托貸款，截至本公告日尚未到期。
??（2）2022年11月3日，公司第五屆董事會第十七次會議和第五屆監(jiān)事會第十七次會議分別
審議并通過了《關(guān)于對外提供委托貸款的議案》，同意向高興水利提供不超過2.50億元人民幣
的委托貸款。該委托貸款按照本金為0.50億元人民幣和2.00億元人民幣分兩筆發(fā)放，到期日分
別為2023年8月23日和2023年11月3日。2023年8月23日，公司已收回高興水利歸還的第一筆委
托貸款，本金為0.50億元人民幣，相應(yīng)利息同時結(jié)清。第二筆本金2.00億元的委托貸款尚未到
期。
?????除上述外，公司未有對該對象提供其他財務(wù)資助的情況，公司亦不存在財務(wù)資助到期后
未能及時清償?shù)那樾巍?/p>
執(zhí)行人。
?????三、擔(dān)保方基本情況
?????????????????????????????????????????????????????（以上數(shù)據(jù)經(jīng)中
審亞太會計師事務(wù)所審計）
?????四、委托貸款借款合同的主要內(nèi)容
?????（1）借款人不按約定用途使用貸款，受托人有權(quán)按委托人書面指令在《委托貸款借款合
同》貸款利率基礎(chǔ)上，根據(jù)違約金額和違約期限，計收罰息。
?????（2）借款人不按期歸還貸款本息，受托人有權(quán)按委托人書面指令在《委托貸款借款合同》
貸款利率基礎(chǔ)上，根據(jù)違約金額和違約期限，計收罰息。
?????（3）在《委托貸款借款合同》有效期內(nèi)，借款人發(fā)生下列情況之一的，即視為借款人違
約，受托人有權(quán)按委托人書面指令停止發(fā)放貸款，提前收回貸款或者直接從借款人賬戶中扣收
貸款本息，而不必事先通知借款人：
?????（一）未按本合同的約定方式償還貸款本息的；
?????（二）未按約定用途使用貸款的；
?????（三）貸款逾期并經(jīng)受托人催收仍不償還的；
?????（四）不按委托人和受托人要求提供或提供虛假的財務(wù)會計報表等材料的；
?????（五）卷入重大訴訟或仲裁程序及其他法律程序糾紛的。
?????五、委托貸款的目的、風(fēng)險揭示
作或技術(shù)風(fēng)險及其他風(fēng)險，從而可能對委托貸款和收益產(chǎn)生影響。
?????六、風(fēng)險控制
關(guān)的協(xié)議、合同。
情況，應(yīng)及時采取相應(yīng)的保全措施，控制風(fēng)險。
目進(jìn)行全面檢查，并根據(jù)謹(jǐn)慎性原則，合理的預(yù)計可能發(fā)生的收益和損失，并向董事會審計委
員會報告。
務(wù)。
?????七、董事會意見
?????公司在確保生產(chǎn)經(jīng)營等資金需求的前提下，利用自有資金對外提供委托貸款，有利于提高
資金使用效率，進(jìn)一步提高公司整體收益，符合全體股東的利益。公司對高密市高興水利建設(shè)
工程有限公司的資產(chǎn)質(zhì)量、經(jīng)營情況、償債能力、信用狀況等進(jìn)行了全面的評估，認(rèn)為高興水
利有較強(qiáng)的償債能力，同時高密華榮實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司為該筆委托貸款提供連帶責(zé)任擔(dān)保，貸
款風(fēng)險較小。此次委托貸款有利于降低公司財務(wù)費(fèi)用，對公司整體效益的提升具有積極作用。
??八、獨(dú)立董事意見
??本次用于委托貸款的資金是公司閑置自有資金，不影響公司正常生產(chǎn)經(jīng)營。本次委托貸款
不存在關(guān)聯(lián)交易，符合相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，履行了必要的決策程序。在保證流動性和資金安
全的前提下，對外提供委托貸款，可有效提高公司資金使用效率，有利于提高公司整體收益，
未損害公司及全體股東，特別是中小股東的利益。我們同意公司進(jìn)行本次委托貸款相關(guān)議案。
??九、累計提供財務(wù)資助金額及逾期金額
??本次提供財務(wù)資助后，公司提供財務(wù)資助總余額為4.50億元，占公司最近一期（2022年）
經(jīng)審計凈資產(chǎn)的比例約為6.13%；公司及其控股子公司對合并報表外單位提供財務(wù)資助總余額
為4.50億元，占公司最近一期（2022年）經(jīng)審計凈資產(chǎn)的比例約為6.13%。
??截至本公告日，公司未有逾期未收回的財務(wù)資助金額。
??十、備查文件
???特此公告。
????????????????????????????山東豪邁機(jī)械科技股份有限公司
???????????????????????????????????董事會
??????????????????????????????二〇二三年八月二十四日
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