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中東主權(quán)基金A股掃貨 外資一季度持倉(cāng)亮點(diǎn)多

2023-04-19 14:46:39來(lái)源：上海證券報(bào)  


【資料圖】

每逢4月財(cái)報(bào)季，A股便存在明顯的“財(cái)報(bào)效應(yīng)”——財(cái)報(bào)、業(yè)績(jī)預(yù)告密集公布的月份，個(gè)股超額收益與盈利的正相關(guān)性顯著提升。其中，一季報(bào)作為全年第一份盈利線索，對(duì)于4月個(gè)股的超額收益有著較強(qiáng)指示意義。因此，財(cái)報(bào)透露出的機(jī)構(gòu)動(dòng)態(tài)備受市場(chǎng)關(guān)注，而向來(lái)有“聰明錢”之稱的QFII動(dòng)向更是投資者關(guān)注的焦點(diǎn)之一。

Choice數(shù)據(jù)顯示，截至4月18日記者發(fā)稿時(shí)，披露一季報(bào)的個(gè)股中已有21只個(gè)股的前十大流通股東中出現(xiàn)QFII身影。當(dāng)前，QFII持有萬(wàn)華化學(xué)市值居首，為18.08億元，較上期增加0.61億元。洲明科技緊隨其后，QFII持倉(cāng)市值為2.54億元，較上期增加0.62億元?？刀髫悺⒅锌菩菆D、紅旗連鎖、江山股份、金盤科技和百克生物的QFII持倉(cāng)市值也均超過(guò)1億元。

從QFII持股占總股本比來(lái)看，洲明科技暫居首位，為3.19%，較上期持平。紅旗連鎖緊隨其后，不列顛哥倫比亞省投資管理公司以及挪威中央銀行兩家QFII機(jī)構(gòu)持股合計(jì)占該股總股本比例為2.71%。本期QFII新進(jìn)前十大流通股榜單個(gè)股中，百克生物QFII持倉(cāng)市值最高，為2.01億元；江山股份QFII持有流通股占總股本比例最高，獲2家QFII機(jī)構(gòu)合計(jì)持倉(cāng)1.6%。

本次一季報(bào)披露的QFII身影中再現(xiàn)中東地區(qū)機(jī)構(gòu)身影。科威特政府投資局加倉(cāng)康恩貝2374萬(wàn)股，截至目前合計(jì)持有康恩貝3974萬(wàn)股流通股，持倉(cāng)市值超2.3億元；科威特政府投資局還新進(jìn)了江山股份、三人行等2只個(gè)股的前十大流通股名單，分別持倉(cāng)172.12萬(wàn)股、43.95萬(wàn)股，持倉(cāng)市值均為6800萬(wàn)元左右。

科威特政府投資局2022年第四季度便展現(xiàn)出對(duì)康恩貝的青睞，當(dāng)季度加倉(cāng)該股1600萬(wàn)股?？仆卣顿Y局還在去年四季度新建倉(cāng)瑞豐新材、中青旅、方盛制藥、東方雨虹、京新藥業(yè)、中國(guó)重汽、華潤(rùn)三九等多只個(gè)股；加倉(cāng)安琪酵母、深圳機(jī)場(chǎng)等2只個(gè)股。

對(duì)A股展現(xiàn)出濃厚興趣的還有世界上最大的主權(quán)財(cái)富基金之一的阿布達(dá)比投資局。Choice數(shù)據(jù)顯示，2022年第四季度，阿布達(dá)比投資局新進(jìn)成為中國(guó)神華、紫金礦業(yè)和東方雨虹的大股東，當(dāng)期持股數(shù)量分別為1829.17萬(wàn)股、1.63億股、2368.22萬(wàn)股。與此同時(shí)，阿布達(dá)比投資局還對(duì)東方財(cái)富、環(huán)旭電子、百隆東方、大全能源進(jìn)行加倉(cāng)，分別增持715.79萬(wàn)股、60.54萬(wàn)股、16.61萬(wàn)股、301.6萬(wàn)股；對(duì)生益科技、招商積余的持股數(shù)量保持不變；而北新建材、健康元和浦東金橋遭到該機(jī)構(gòu)減持。

外資尤其是長(zhǎng)線外資對(duì)于A股的加倉(cāng)，根本邏輯還是看好中國(guó)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的確定性。一位合資券商研究機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人向記者表示，境外投資人從去年下半年開始對(duì)投資中國(guó)和中國(guó)標(biāo)的的興趣明顯上升，對(duì)應(yīng)到近期，北向資金回流明顯，流入港股的資金也有所擴(kuò)大。他表示，從境外投資者的反饋來(lái)看，中國(guó)的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)在全球范圍內(nèi)相對(duì)較低，股票市場(chǎng)的估值水平也處于低位，因此成長(zhǎng)性和確定性比較明確的行業(yè)龍頭受到境外資金的青睞。

數(shù)據(jù)顯示，借道滬深股通的北向資金今年以來(lái)已經(jīng)持續(xù)加倉(cāng)A股1918.54億元，遠(yuǎn)超去年全年凈買入額。摩根大通首席亞洲及中國(guó)股票策略師劉鳴鏑發(fā)表的最新觀點(diǎn)認(rèn)為，中國(guó)股票或在4月至5月出現(xiàn)反彈。進(jìn)入4月，宏觀數(shù)據(jù)和業(yè)績(jī)期公司發(fā)布的指引或使市場(chǎng)更加關(guān)注中國(guó)的增長(zhǎng)和盈利復(fù)蘇。中國(guó)股票處于盈利周期底部反轉(zhuǎn)向上階段。

瑞銀中國(guó)股票策略研究主管王宗豪表示，近期為A股財(cái)報(bào)密集披露期，截至目前，上市公司業(yè)績(jī)中有三個(gè)主題值得關(guān)注：一是行業(yè)龍頭擴(kuò)大國(guó)內(nèi)市占率的券商板塊；二是中國(guó)企業(yè)市占率提高，海外業(yè)務(wù)比預(yù)期更具韌性的家電板塊；三是國(guó)企改革概念。

（文章來(lái)源：上海證券報(bào)）

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