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精彩看點(diǎn)：德邦銳乾債券型證券投資基金分紅公告

2023-05-10 07:11:55來(lái)源：易天富  

德邦銳乾債券型證券投資基金分紅公告


【資料圖】

公告送出日期：2023年5月10日

1.公告基本信息

基金名稱(chēng) 德邦銳乾債券型證券投資基金

基金簡(jiǎn)稱(chēng) 德邦銳乾債券

基金主代碼 004246

基金合同生效日 2017年1月18日

基金管理人名稱(chēng) 德邦基金管理有限公司

基金托管人名稱(chēng) 招商銀行股份有限公司

公告依據(jù) 《公開(kāi)募集證券投資基金信息披露管理辦法》、《德邦銳乾債券型證券投資基金基金合同》、《德邦銳乾債券型證券投資基金招募說(shuō)明書(shū)》等。

收益分配基準(zhǔn)日 2023年5月8日

有關(guān)年度分紅次數(shù)的說(shuō)明 本次分紅為2023年度第1次分紅

下屬分級(jí)基金的基金簡(jiǎn)稱(chēng) 德邦銳乾債券A 德邦銳乾債券C

下屬分級(jí)基金的交易代碼 004246 004247

截止基準(zhǔn)日下屬分級(jí)基金的相關(guān)指標(biāo) 基準(zhǔn)日下屬分級(jí)基金份額凈值（單位：人民幣元） 1.0359 1.0283

基準(zhǔn)日下屬分級(jí)基金可供分配利潤(rùn)（單位：人民幣元） 34,219,751.49 5,450.73

本次下屬分級(jí)基金分紅方案（單位：元/10份基金份額） 0.3000 0.2000

2.與分紅相關(guān)的其他信息

權(quán)益登記日 2023年5月11日

除息日 （場(chǎng)內(nèi)）- （場(chǎng)外）

2023年5月11日

現(xiàn)金紅利發(fā)放日 2023年5月12日

分紅對(duì)象 權(quán)益登記日在德邦基金管理有限公司登記在冊(cè)的本基金全體基金份額持有人。

紅利再投資相關(guān)事項(xiàng)的說(shuō)明 選擇紅利再投資方式的投資者其紅利轉(zhuǎn)投的基金份額將以2023年5月11日除息后的基金份額凈值為計(jì)算基準(zhǔn)確定再投資份額；

紅利再投資所轉(zhuǎn)換的基金份額將于2023年5月12日直接計(jì)入其基金賬戶(hù)，2023年5月15日起可查詢(xún)、贖回。

稅收相關(guān)事項(xiàng)的說(shuō)明 根據(jù)財(cái)政部、國(guó)家稅務(wù)總局頒布的相關(guān)規(guī)定，基金向投資者分配的基金收益，暫免征收所得稅。

費(fèi)用相關(guān)事項(xiàng)的說(shuō)明 本基金本次分紅免收分紅手續(xù)費(fèi)和紅利再投資的申購(gòu)費(fèi)用。

注：現(xiàn)金分紅款將于2023年5月12日自基金托管賬戶(hù)劃出。

3.其他需要提示的事項(xiàng)

（1）德邦基金管理有限公司網(wǎng)站：www.dbfund.com.cn

（2）德邦基金管理有限公司客服熱線：400-821-7788（免長(zhǎng)途通話費(fèi)用）

（3）權(quán)益登記日申請(qǐng)申購(gòu)或轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入的基金份額不享有本次分紅權(quán)益，權(quán)益登記日申請(qǐng)贖回或轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出的基金份額享有本次分紅權(quán)益。

（4）投資者若未選擇具體分紅方式，本基金默認(rèn)現(xiàn)金分紅方式。本次分紅確認(rèn)的方式將按照投資者在權(quán)益登記日之前（不含權(quán)益登記日）最后一次成功變更的分紅方式為準(zhǔn)。若需要修改分紅方式的，請(qǐng)務(wù)必在權(quán)益登記日之前（不含權(quán)益登記日）到銷(xiāo)售網(wǎng)點(diǎn)辦理變更手續(xù)。

（5）本基金的銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)：

德邦基金管理有限公司、德邦證券股份有限公司、江蘇銀行股份有限公司、寧波銀行股份有限公司、國(guó)泰君安證券股份有限公司、中信建投證券股份有限公司、中信證券股份有限公司、中國(guó)銀河證券股份有限公司、海通證券股份有限公司、申萬(wàn)宏源證券有限公司、中州期貨有限公司、中信期貨有限公司、廣發(fā)證券股份有限公司、安信證券股份有限公司、萬(wàn)聯(lián)證券股份有限公司、中信證券（山東）有限責(zé)任公司、信達(dá)證券股份有限公司、中信證券華南股份有限公司、國(guó)聯(lián)證券股份有限公司、平安證券股份有限公司、東海證券股份有限公司、恒泰證券股份有限公司、第一創(chuàng)業(yè)證券股份有限公司、上海華信證券有限責(zé)任公司、華鑫證券有限責(zé)任公司、國(guó)金證券股份有限公司、開(kāi)源證券股份有限公司、光大證券股份有限公司、申萬(wàn)宏源西部證券有限公司、民商基金銷(xiāo)售（上海）有限公司、北京度小滿(mǎn)基金銷(xiāo)售有限公司、深圳眾祿基金銷(xiāo)售股份有限公司、上海天天基金銷(xiāo)售有限公司、浙江同花順基金銷(xiāo)售有限公司、一路財(cái)富（北京）基金銷(xiāo)售有限公司、鳳凰金信（?？冢┗痄N(xiāo)售有限公司、上海中正達(dá)廣基金銷(xiāo)售有限公司、和耕傳承基金銷(xiāo)售有限公司、京東肯特瑞基金銷(xiāo)售有限公司、大連網(wǎng)金基金銷(xiāo)售有限公司、玄元保險(xiǎn)代理有限公司、江蘇匯林保大基金銷(xiāo)售有限公司、泛華普益基金銷(xiāo)售有限公司、北京創(chuàng)金啟富基金銷(xiāo)售有限公司、上海利得基金銷(xiāo)售有限公司（具體銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)以實(shí)際為準(zhǔn)）。

（6）風(fēng)險(xiǎn)提示：因分紅導(dǎo)致基金份額凈值變化，不會(huì)改變基金的風(fēng)險(xiǎn)收益特征，也不會(huì)降低基金投資風(fēng)險(xiǎn)或提高基金投資收益。本基金管理人承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。基金的過(guò)往業(yè)績(jī)并不代表其將來(lái)表現(xiàn)。投資有風(fēng)險(xiǎn)，敬請(qǐng)投資人認(rèn)真閱讀本基金的《基金合同》、《招募說(shuō)明書(shū)》（更新）等相關(guān)法律文件，并選擇適合自身風(fēng)險(xiǎn)承受能力的投資品種進(jìn)行投資。

本公告的解釋權(quán)歸德邦基金管理有限公司。

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