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先進(jìn)數(shù)通擬定增2.5億元擴(kuò)張 營(yíng)收持續(xù)下滑 大股東計(jì)劃大幅減持 世界速讀

2023-05-10 08:50:15來源：界面新聞  

自2016年9月上市以來，先進(jìn)數(shù)通（300541.SZ）在資本市場(chǎng)上都沒有實(shí)施過再融資。然而，5月6日，先進(jìn)數(shù)通董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)分別召開會(huì)議，審議通過了《關(guān)于公司2023年度以簡(jiǎn)易程序向特定對(duì)象發(fā)行股票方案的議案》等多個(gè)議案，啟動(dòng)再融資事項(xiàng)。

5月7日晚間，先進(jìn)數(shù)通披露了《2023年度以簡(jiǎn)易程序向特定對(duì)象發(fā)行股票預(yù)案》（以下簡(jiǎn)稱“發(fā)行預(yù)案”）等多份公告，擬向不超過35名特定對(duì)象發(fā)行不超過2500萬(wàn)股（含本數(shù)），募集不超過2.5億元。


(相關(guān)資料圖)

根據(jù)發(fā)行預(yù)案，本次發(fā)行所募集的資金在扣除相關(guān)發(fā)行費(fèi)用之后，募資凈額將用于“基于云原生的金融開發(fā)效能平臺(tái)及應(yīng)用解決方案”、“數(shù)據(jù)治理智能洞察平臺(tái)”、“數(shù)據(jù)資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)管理和應(yīng)用工作平臺(tái)”等項(xiàng)目，以及補(bǔ)充流動(dòng)資金。

圖片來源：先進(jìn)數(shù)通公告

5月7日，先進(jìn)數(shù)通還披露了《關(guān)于公司2023年度以簡(jiǎn)易程序向特定對(duì)象發(fā)行股票無需編制前次募集資金使用情況報(bào)告的公告》，其中顯示，先進(jìn)數(shù)通前次募集的資金到賬時(shí)間為2016年9月，至今已超過五個(gè)會(huì)計(jì)年度，且最近五個(gè)會(huì)計(jì)年度公司不存在通過配股、增發(fā)、可轉(zhuǎn)換公司債券等方式募集資金的情況。

為什么先進(jìn)數(shù)通在上市多年之后才啟動(dòng)再融資并且擬定增2.5億元？

根據(jù)發(fā)行預(yù)案，先進(jìn)數(shù)通認(rèn)為“公司日常運(yùn)營(yíng)資金存在缺口，資金成本較高”，公司所處的軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)為技術(shù)密集型和人才密集型行業(yè)，行業(yè)經(jīng)營(yíng)模式需要較多的流動(dòng)資金以進(jìn)行技術(shù)開發(fā)和項(xiàng)目實(shí)施。

同時(shí)，先進(jìn)數(shù)通還表示，“近年來公司業(yè)務(wù)發(fā)展迅速，日常運(yùn)營(yíng)對(duì)資金的需求持續(xù)擴(kuò)大，公司主要通過向銀行貸款來滿足資金需求”。

2020年至2022年以及2023年1-3月（以下簡(jiǎn)稱“報(bào)告期”），先進(jìn)數(shù)通的財(cái)務(wù)費(fèi)用中利息支出分別為2737.78萬(wàn)元、3135.95萬(wàn)元、2430.60萬(wàn)元和321.10萬(wàn)元，而報(bào)告期的利潤(rùn)總額分別為17081.90萬(wàn)元、17462.41萬(wàn)元、12169.24萬(wàn)元、848.06萬(wàn)元，利息支出相當(dāng)于利潤(rùn)總額的16.03%、17.96%、19.97%、37.86%，所占比例在不斷提升。

報(bào)告期各期末，先進(jìn)數(shù)通的短期借款分別為4.42億元、3.63億元、4.50億元和2.56億元，加上長(zhǎng)期借款0.15億元、0.14億元、0.13億元和0.12億元，兩項(xiàng)合計(jì)約占負(fù)債總額的39.74%、31.29%、36.95%和35.64%，銀行貸款在負(fù)債中的占比確實(shí)較高。

雖然在報(bào)告期先進(jìn)數(shù)通的總資產(chǎn)規(guī)模在不斷增長(zhǎng)，從21.41億元增長(zhǎng)至25.10億元，2023年一季度末為20.18億元，但值得注意的是，其營(yíng)業(yè)收入規(guī)模分別為44.93億元、39.14億元、28.05億元和3.70億元，呈不斷下滑的趨勢(shì)。凈利潤(rùn)規(guī)模也是從1.38億元下滑至1.07億元，2023年一季度凈利潤(rùn)為0.08億元。

在這樣的情況下，本次定增所募集的資金中，擬使用7302.30萬(wàn)元用于補(bǔ)充流動(dòng)資金，占募資總額的29.21%，接近三成。然而，先進(jìn)數(shù)通認(rèn)為，這是為了“提升公司抗風(fēng)險(xiǎn)能力和持續(xù)盈利能力，以保證公司業(yè)務(wù)的健康持續(xù)發(fā)展”，而且也認(rèn)為這是根據(jù)“近年業(yè)務(wù)較快發(fā)展的實(shí)際情況”所作出的決定，但實(shí)際的營(yíng)業(yè)收入規(guī)模逐年下滑卻與“業(yè)務(wù)較快發(fā)展”相反。

就在先進(jìn)數(shù)通籌劃定向發(fā)行股票的差不多同一時(shí)期，多位大股東卻要減持股份。

5月9日收盤后，先進(jìn)數(shù)通披露《董事、副總經(jīng)理羅云波減持股份預(yù)披露公告》，因個(gè)人資金需求，持有796.63萬(wàn)股（占公司總股本比例2.58%）的董事、副總經(jīng)理羅云波計(jì)劃在2023年5月15日至11月14日期間以集中競(jìng)價(jià)交易或大宗交易方式減持150萬(wàn)股（占公司總股本比例0.49%），占其所持股份數(shù)量的18.83%。

在此之前，4月25日盤后，先進(jìn)數(shù)通曾披露《股東減持股份預(yù)披露公告》，持有459.64萬(wàn)股（占公司總股本1.49%）的股東韓燕嬰計(jì)劃在2023年5月4日至11月3日期間以集中競(jìng)價(jià)交易或大宗交易方式減持459.64萬(wàn)股（即減持所持有的全部股份）。

此外，截至本次發(fā)行預(yù)案的公告日，第一大股東李鎧持股5.11%，其余股東持股比例均低于5.00%，且主要股東無一致行動(dòng)協(xié)議或約定，公司無控股股東和實(shí)際控制人。假設(shè)本次發(fā)行股票數(shù)量為2500萬(wàn)股，即使被單一股東認(rèn)購(gòu)，其持股比例依然較低，不改變公司無控股股東和實(shí)際控制人的狀態(tài)。

（文章來源：界面新聞）

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