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今日早盤，A股再陷調整，深證成指、創(chuàng)業(yè)板指、科創(chuàng)50、中證500等重要股指均創(chuàng)階段性新低。盤面上，煤炭、電力、供氣供熱、水務等板塊相對活躍，知識度夏高峰電力供應緊張電力股早間逆勢放量走強，板塊指數(shù)盤中一度直線拉升漲逾1%。深南電A開盤不到5分鐘就直線漲停，這已是其近期連續(xù)第4個漲停，股價創(chuàng)2年半來新高，6月以來股價累計大漲超60%；桂東電力亦一度逼近漲停，股價創(chuàng)2017年以來6年多新高（復權，下同），建投能源、京能電力等也紛紛強勢上攻，并創(chuàng)出多年新高。消息面上，端午節(jié)剛過，龍舟雨退去，高溫天氣隨即卷席而來，華北多地出現(xiàn)40以上的高溫天氣。全國多地發(fā)布高溫預警及用電高峰預警。據(jù)中國氣象局統(tǒng)計，6月以來，全國46個國家氣象站最高溫監(jiān)測數(shù)據(jù)突破歷史極值；華北、華南中西部等地持續(xù)高溫，華北地區(qū)35以上高溫天數(shù)6.4天，較常年偏多3.1天，其中北京7.9天，為1961年以來歷史同期最多。中國氣象局表示，厄爾尼諾現(xiàn)象已經出現(xiàn)，對氣溫的影響可能在2023年最為明顯，2023年或2024年極有可能創(chuàng)造全球新的最暖紀錄。更高的氣溫，也意味著夏季更高的用電負荷。近期多省用電負荷攀升，國網最大用電負荷已達8.6億千瓦，同比增加7.77%。中電聯(lián)預計，2023年迎峰度夏期間南方、華東、華中區(qū)域電力供需形勢偏緊，存在電力缺口。信達證券指出，國內歷經多輪電力供需矛盾緊張之后，電力板塊有望迎來盈利改善和價值重估。電力運營商的業(yè)績有望大幅改善。電力運營商有望受益標的：粵電力A、華能國際、華電國際、國電電力等；同時，煤電設備制造商和靈活性改造技術類公司也有望受益于煤電新周期的開啟，設備制造商有望受益標的：東方電氣；靈活性改造有望受益標的：龍源技術、青達環(huán)保、西子潔能等。高溫促多行業(yè)進入銷售旺季2023年以來，降水偏枯造成水電發(fā)電量出力不足，目前高溫天氣導致電力供應緊張，使得火電成為迎峰度夏的重要手段。5月以來，煤炭市場供應就明顯增長，煤炭供應指數(shù)升至2020年8月份以來的最高。煤炭股今日也逆勢拉升，板塊指數(shù)一度放量漲逾2%，創(chuàng)1個多月來新高，開盤不到1小時，成交就超昨日全天成交。板塊內所有個股飄紅，云煤能源、陜西黑貓、鄭州煤電等盤中均直線秒漲停，安源煤業(yè)、美錦能源等亦大幅上漲。銀河證券表示，華南部分地區(qū)仍將有高溫。結合5月下旬統(tǒng)調電廠及重點電廠煤炭日耗數(shù)據(jù)，日耗量或將在反彈基礎上進一步抬升，延續(xù)下跌的動力煤價有企穩(wěn)可能。建議繼續(xù)關注下游生產節(jié)奏的旺季表現(xiàn)。除了電力、煤炭板塊外，高溫天氣還促使空調、啤酒的銷售走高。從歷史來看，5月—8月作為空調銷量的旺季，氣溫上升時，空調的銷量增速通常提升。自2017年起，旺季空調銷售量占全年銷量的比例中樞由35%上升至40%以上。奧維云網空調排產數(shù)據(jù)顯示，6月份空調企業(yè)排產量為1778萬臺，同比增長38.6%。今年厄爾尼諾現(xiàn)象帶來的高溫天氣，對空調需求的拉動效應有望進一步增強。早間，格力電器盤中一度放量漲逾2%，創(chuàng)2個月來新高；美的集團盤中亦直線拉升漲逾1%，股價再創(chuàng)1年多來新高；海信家電則大漲超7%，股價創(chuàng)歷史新高，四川長虹、康盛股份等相關個股均逆勢飄紅。6月—8月也為啤酒傳統(tǒng)消費旺季，特別是7月以后，各種音樂節(jié)、美食節(jié)、啤酒節(jié)等活動將如約而至，屆時啤酒銷量有望逐步達到年內高峰。灼鼎咨詢發(fā)布的《2023年精釀啤酒行業(yè)研究報告》表示，全球精釀啤酒市場規(guī)模未來8年年復合增長率將達11.2%，預計到2030年啤酒市場規(guī)模將超過17000億元。啤酒股早間也逆勢走強，青島啤酒、永順泰、燕京啤酒、重慶啤酒等紛紛強勢上攻。
