“東數(shù)西算”是我國繼“南水北調(diào)”“西電東送”“西氣東輸”之后，又一項(xiàng)重要戰(zhàn)略工程。隨著工程全面啟動(dòng)，A股市場(chǎng)對(duì)其關(guān)注度也持續(xù)升級(jí)。統(tǒng)計(jì)顯示，自2月17日至2月24日，滬深交易所互動(dòng)易平臺(tái)上關(guān)于“東數(shù)西算”的投資者詢問已達(dá)1721條。
為上市公司帶來新機(jī)遇
針對(duì)“東數(shù)細(xì)算”工程啟動(dòng)帶來的投資機(jī)會(huì)，中國信息通信研究院云計(jì)算與大數(shù)據(jù)研究所副總工程師郭亮表示，可關(guān)注數(shù)據(jù)中心全生命周期全產(chǎn)業(yè)鏈上下游的發(fā)展機(jī)會(huì)，如數(shù)據(jù)中心、網(wǎng)絡(luò)、供配電設(shè)備、制冷設(shè)備、ICT設(shè)備、數(shù)據(jù)服務(wù)等市場(chǎng)，預(yù)計(jì)這些數(shù)據(jù)中心的建設(shè)，每年將帶動(dòng)社會(huì)投資超過4000億元。
據(jù)同花順iFinD數(shù)據(jù)顯示，截至2月24日，A股市場(chǎng)“東數(shù)西算”概念股共有34只。其中，自2月17日至2月24日，有33只股價(jià)實(shí)現(xiàn)上漲。具體來看，首都在線漲幅達(dá)90%；迪威迅、初靈信息、南凌科技、科創(chuàng)信息、中嘉博創(chuàng)、旗天科技等6只個(gè)股漲幅均超20%。
首都在線在股價(jià)異動(dòng)的公告中表示：數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃及數(shù)字經(jīng)濟(jì)時(shí)代資源配置的國家級(jí)戰(zhàn)略“東數(shù)西算”工程啟動(dòng)帶來的黃金發(fā)展機(jī)遇，將有利于公司未來發(fā)展。公司在互動(dòng)平臺(tái)回復(fù)投資者提問時(shí)表示，公司在全球23個(gè)城市設(shè)有節(jié)點(diǎn)，51個(gè)可用區(qū)，幫助企業(yè)拓展全球業(yè)務(wù)；在國家推出數(shù)字經(jīng)濟(jì)和“東數(shù)西算”戰(zhàn)略的重大歷史機(jī)遇下，作為數(shù)字經(jīng)濟(jì)的重要底座，公司IDC及云計(jì)算業(yè)務(wù)高速發(fā)展。
同時(shí)，“數(shù)據(jù)中心建設(shè)將帶動(dòng)IT設(shè)備制造、信息通信、基礎(chǔ)軟件、綠色能源等產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展?！眹野l(fā)改委高技術(shù)司相關(guān)負(fù)責(zé)人表示。
“若然受政策影響，相關(guān)股票出現(xiàn)大幅上漲是正常現(xiàn)象。但從歷史經(jīng)驗(yàn)看，短期內(nèi)所謂概念股均會(huì)炒作到較高水平，遠(yuǎn)超合理價(jià)值，其后便會(huì)逐漸回落，分化非常明顯?！碧K寧金融研究院特約研究員何南野在接受《證券日?qǐng)?bào)》記者采訪時(shí)表示，只有少數(shù)龍頭股會(huì)后期企穩(wěn)，但多數(shù)個(gè)股會(huì)因?yàn)橛钨Y退潮，而下跌幅度較大。
川財(cái)證券首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家、研究所所長(zhǎng)陳靂對(duì)記者表示，“東數(shù)西算”概念股大漲受炒作因素較多：一是政策剛出臺(tái)，很多公司相關(guān)布局才開始，并不會(huì)直接帶來業(yè)績(jī)爆發(fā)性增長(zhǎng)；二是現(xiàn)有“東數(shù)西算”概念股部分是數(shù)據(jù)中心企業(yè)，而數(shù)據(jù)中心是一個(gè)建設(shè)周期長(zhǎng)，重資產(chǎn)的行業(yè)，業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)依賴旗下數(shù)據(jù)中心規(guī)模，缺乏業(yè)績(jī)爆發(fā)性增長(zhǎng)的空間；三是概念股中存在部分公司借助概念炒作，股東套現(xiàn)減持的現(xiàn)象。
謹(jǐn)防上市公司強(qiáng)行蹭熱點(diǎn)
“東數(shù)西算”相關(guān)概念股的集體大漲也引起監(jiān)管部門重點(diǎn)關(guān)注。
2月18日，南凌科技表示，“東數(shù)西算”戰(zhàn)略推進(jìn)將對(duì)公司產(chǎn)生積極影響。此言一出，公司股價(jià)連續(xù)三個(gè)交易日上漲，累計(jì)漲幅達(dá)34.01%，而一些公司股東卻借機(jī)減持套現(xiàn)。2月22日晚，深交所給南凌科技下發(fā)關(guān)注函，要求說明“東數(shù)西算”與公司業(yè)務(wù)有何關(guān)聯(lián)，是否存在蹭市場(chǎng)熱點(diǎn)炒作的情形。這也是“東數(shù)西算”大熱后，交易所方面發(fā)出的第一份關(guān)注函。
深交所要求南凌科技說明公司稱“‘東數(shù)西算’戰(zhàn)略的大力推進(jìn)，將對(duì)公司產(chǎn)生積極的影響”的原因、依據(jù)，相關(guān)表述是否嚴(yán)謹(jǐn)、準(zhǔn)確且完整，是否存在主動(dòng)迎合市場(chǎng)熱點(diǎn)炒作公司股價(jià)的情形，并要求結(jié)合“東數(shù)西算”戰(zhàn)略對(duì)公司的業(yè)務(wù)開展的影響情況針對(duì)相關(guān)市場(chǎng)熱點(diǎn)進(jìn)行充分的風(fēng)險(xiǎn)提示。
“交易所關(guān)注函的重點(diǎn)在于要求上市公司說明其主營業(yè)務(wù)如何配合‘東數(shù)西算’工程，通過上市公司詳細(xì)說明，幫助投資者了解該政策對(duì)公司起到怎樣的助力，估算公司的增長(zhǎng)速率，從而賦予這些企業(yè)一個(gè)合理估值，避免上市公司過度炒作?！标愳Z表示。
在何南野看來，近兩年，監(jiān)管也在與時(shí)俱進(jìn)，加強(qiáng)了監(jiān)管的及時(shí)性，通過下發(fā)關(guān)注函，一是對(duì)蹭熱點(diǎn)行為進(jìn)行更加嚴(yán)格的監(jiān)管，提防股價(jià)異動(dòng)，防止跟風(fēng)炒作，維護(hù)交易所日常交易秩序；二是落實(shí)新證券法要求，加強(qiáng)對(duì)涉及“東數(shù)西算”熱點(diǎn)上市公司的信息披露，強(qiáng)化市場(chǎng)投資者對(duì)公司的了解，防止投資者利益受損。
談及“東數(shù)西算”概念在A股市場(chǎng)發(fā)酵，投資者應(yīng)如何辨別，陳靂表示，投資者應(yīng)當(dāng)注意這一輪熱炒風(fēng)險(xiǎn)，投資的核心還是應(yīng)該著眼于上市公司自身的優(yōu)質(zhì)度，避免跟風(fēng)炒作概念而被套牢。同時(shí)，也應(yīng)當(dāng)關(guān)注上游優(yōu)質(zhì)的IT設(shè)備、軟件等供應(yīng)商，這些公司具有技術(shù)壁壘，護(hù)城河深，業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)空間大的優(yōu)勢(shì)，其產(chǎn)品也是數(shù)據(jù)中心建設(shè)的必需品。
