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增量資金馳援 私募加倉消費與科技

上海證券報 | 2023-03-22 09:45:09

上海證券報記者從渠道處獲悉,近日??べY產(chǎn)合伙人董承非管理的產(chǎn)品累計銷售規(guī)模超10億元;深圳一家百億級私募近1個月募集規(guī)模也超過10億元。手握增量資金的私募瞄準(zhǔn)了哪些機會?華潤信托統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示,2月私募對創(chuàng)業(yè)板的平均配置比例顯著提升,行業(yè)層面則增配了食品飲料、汽車和軟件。在業(yè)內(nèi)人士看來,經(jīng)濟復(fù)蘇背景下,市場結(jié)構(gòu)性機會值得關(guān)注,科技領(lǐng)域的中長期配置價值逐步顯現(xiàn)。

高倉位私募占比提升


【資料圖】

據(jù)渠道人士透露,由睿郡資產(chǎn)合伙人董承非管理的??こ蟹泅蜗硐盗挟a(chǎn)品,在興業(yè)銀行私人銀行的獨家銷售近日收官,累計銷售規(guī)模超10億元。無獨有偶,深圳一家百億級量化私募相關(guān)人士透露:“最近1個月公司單一渠道募資金額便超過10億元,資金情緒明顯回暖?!?/p>

滬上一位私募研究員分析稱,今年以來市場對于經(jīng)濟復(fù)蘇的信心持續(xù)升溫,股票策略私募業(yè)績也顯著反彈,資金入場意愿逐步增強。

資金涌入的同時,機構(gòu)對后市也較為樂觀。最新披露的華潤信托陽光私募股票多頭指數(shù)(CREFI指數(shù))月報顯示,截至2月末,CREFI指數(shù)成分基金的平均股票倉位為70.89%,其中股票持倉超過六成的成分基金比例為72.44%,相比1月末上升2.13個百分點。

掘金大消費與科技領(lǐng)域

從調(diào)倉情況來看,私募對于大消費和科技方向較為青睞。

數(shù)據(jù)顯示,截至2月末,在CREFI指數(shù)成分基金的股票資產(chǎn)中,滬深300指數(shù)成分股平均配置比例為40.16%,較1月末下降0.44個百分點,而創(chuàng)業(yè)板平均配置比例為7.55%,環(huán)比上升1.68 個百分點。

與此同時,2月CREFI指數(shù)成分基金持倉增幅最大的3個行業(yè)為食品飲料、汽車與零部件、軟件與服務(wù),增持比例分別為0.8%、0.76%、0.45%,同期減持幅度最大的3個行業(yè)為銀行、半導(dǎo)體與半導(dǎo)體生產(chǎn)設(shè)備、多元金融,減持比例分別為0.94%、0.7%、0.62%。

科技板塊獲資金青睞

值得注意的是,在私募加倉科技方向的同時,多只科技類ETF也獲得資金凈申購。

Choice數(shù)據(jù)顯示,截至3月20日,3月以來ETF合計獲凈申購超400億份,其中華夏恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)ETF獲得65.9億份凈申購,華安創(chuàng)業(yè)板50ETF凈申購份額達(dá)57.8億份,易方達(dá)創(chuàng)業(yè)板ETF凈申購份額也超過55億份。

順時投資權(quán)益投資總監(jiān)易小斌認(rèn)為,ChatGPT引領(lǐng)的人工智能方向備受市場關(guān)注,TMT等行業(yè)優(yōu)質(zhì)公司機會顯現(xiàn)。未來人工智能領(lǐng)域有望培育出更多成長空間較大的產(chǎn)業(yè)與企業(yè),值得深入挖掘。

暢力資產(chǎn)董事長寶曉輝也表示,從板塊屬性、成長性、政策面、資金面等多維度來看,科技領(lǐng)域的中長期投資價值較為突出。

優(yōu)美利投資總經(jīng)理賀金龍稱,科技方向多個細(xì)分賽道存在機會,比如,隨著促進(jìn)數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展的相關(guān)政策持續(xù)落地,云計算、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、軟件開發(fā)等行業(yè)中長期投資機會值得關(guān)注。無論從需求側(cè)還是供給側(cè)來看,人工智能領(lǐng)域的發(fā)展空間也較大,相關(guān)優(yōu)質(zhì)企業(yè)逐步顯露投資價值。

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