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228只基金開年扎堆分紅 招商中證白酒指數(shù)竟“狂派”28.9億元

2022-01-17 08:03:39來源：北京商報  

開年僅半個月的時間，就有228只基金密集分紅。北京商報記者注意到，僅1月15日當天，就有南方基金、富國基金、廣發(fā)基金等6家公募發(fā)布旗下共計13只公募產(chǎn)品的分紅公告。另據(jù)Wind數(shù)據(jù)顯示，截至1月16日，年內(nèi)已有228只公募基金分紅，分紅總額為164.37億元，且單只產(chǎn)品最高分紅金額達28.9億元，為招商中證白酒指數(shù)。在多位業(yè)內(nèi)人士看來，對于機構(gòu)投資者而言，分紅會有特定的避稅作用，因此基金公司在基金產(chǎn)品達到分紅要求后會應(yīng)機構(gòu)投資者的需求進行分紅;但基金分紅對于個人投資者而言作用則相對有限。

228只基金開年扎堆分紅

距離春節(jié)假期還有半個月的時間，已有228只基金趕在節(jié)前集中發(fā)“紅包”，分紅總額高達164.37億元。北京商報記者注意到，僅1月15日，就有南方基金、富國基金、廣發(fā)基金等6家公募發(fā)布旗下13只(份額合并計算，下同)產(chǎn)品的分紅公告。例如，金信民興債券的分紅公告顯示，將以1月11日為收益分配基準日，A類份額的分紅方案為0.49元/10份基金份額;C類份額則無分紅方案。

北京商報記者還注意到，在1月15日所發(fā)布的分紅公告中，易方達行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)混合、南方寶元債券等5只基金為2021年來首次分紅;金信民興債券、中金金元債券A、鵬華豐頤債券等6只產(chǎn)品則不僅在2022年分紅，在2021年度也曾分紅;而浦銀安盛普慶純債A、方正富邦恒利純債A既是2022年首次分紅，也是史上首次分紅。

事實上，上述公募密集分紅的現(xiàn)象僅是年初分紅浪潮的“冰山一角”。Wind數(shù)據(jù)顯示，截至1月16日，年內(nèi)已有228只(份額分開計算，下同)公募產(chǎn)品分紅，且分紅總額高達164.37億元。具體來看，有36只基金分紅總額超過1億元;其中，招商中證白酒指數(shù)A、易方達穩(wěn)健收益?zhèn)疊、中歐新趨勢混合A等7只產(chǎn)品的年內(nèi)分紅總額已超5億元，而招商中證白酒指數(shù)A更是以28.9億元的分紅總額暫居年內(nèi)分紅榜首位。

對于年初基金扎堆分紅的原因，南方某基金公司高管對北京商報記者表示，雖然基金分紅時間不確定，但是一般來說，大多數(shù)基金公司會應(yīng)機構(gòu)投資者要求選擇一年分紅一次，所以在歲末年初時出現(xiàn)分紅“小高潮”屬于正常市場現(xiàn)象。另外在每年的3月下旬，即各基金管理人集中披露年報之時，也有可能出現(xiàn)另一個分紅“小高潮”。

但也有業(yè)內(nèi)人士認為,在市場行情持續(xù)波動背景下，基金公司適時分紅，或可能對機構(gòu)投資者的投資心理起到一定慰藉作用。

混合型基金成分紅“主力軍”

值得一提的是，開年至今，混合型基金成為分紅“主力軍”。據(jù)Wind數(shù)據(jù)顯示，在90只可統(tǒng)計數(shù)據(jù)的混合型產(chǎn)品中，以中歐新趨勢混合A(LOF)為首的30只混合型基金的年內(nèi)分紅總額均超過1億元，而已分紅的混合型產(chǎn)品分紅總額則達103.56億元，在年內(nèi)所有分紅產(chǎn)品中占比超六成。

其中，中歐新趨勢混合A(LOF)為目前年內(nèi)分紅金額最高的混合型基金，達7.75億元;緊隨其后的是交銀施羅德精選混合、匯添富優(yōu)勢精選混合，分別為7.22億元、7億元。

相較于混合型基金的分紅“盛狀”，債基和股基的分紅總額則稍顯“暗淡”，分別為31.05億元、29.31億元，且分紅總額超1億元的產(chǎn)品也相對較少。具體來看，債基中僅有易方達穩(wěn)健收益?zhèn)疉/C、國壽安保瑞和純債66個月定開債、博時穩(wěn)欣39個月定開債、博時信用債純債A的分紅總額超過1億元;而股基產(chǎn)品更為“慘淡”，僅有招商中證白酒指數(shù)A的分紅金額超過1億元。

值得關(guān)注的是，雖然股基產(chǎn)品的年內(nèi)分紅總額僅為29.31億元，但招商中證白酒指數(shù)卻以28.9億元的分紅總額暫居年內(nèi)分紅榜首位。據(jù)招商基金在2021年12月29日發(fā)布的招商中證白酒指數(shù)分紅公告顯示，將以2021年12月24日為基準日進行分紅，2022年1月4日、5日為現(xiàn)金紅利發(fā)放日;招商中證白酒指數(shù)A/C份額可供分配利潤分別達到了307.23億元和19.78億元，分紅方案則均為0.45元/10份基金份額。

據(jù)悉，早在2021年9月2日和12月7日，招商中證白酒指數(shù)A便進行過兩次分紅，可供分配利潤規(guī)模也均在300億元以上。公開數(shù)據(jù)顯示顯示，截至2021年三季度末，招商中證白酒指數(shù)的合并規(guī)模達928.95億元，是目前全市場最大的權(quán)益類公募基金產(chǎn)品。

對于招商白酒在近半年來三次分紅的具體原因，上述業(yè)內(nèi)人士透露，“該基金在年底進行第三次分紅的主要原因或許與年底時投資者想‘落袋為安’因素有關(guān)，加上每年上市公司的分紅會造成跟蹤誤差，所以基金管理人可能因此選擇直接分紅給基民”。

某基金研究專家向北京商報記者提到，由于招商中證白酒指數(shù)屬于被動產(chǎn)品，分紅對其規(guī)模和業(yè)績而言并沒有直接影響，分紅后對該基金的影響或是使其修正凈值。另外，基金產(chǎn)品分紅除了考慮投資者的需求，還取決于產(chǎn)品的收益，招商中證白酒指數(shù)在2021年所累積的基金收益相對較高，可能也是該產(chǎn)品能夠頻繁分紅的基礎(chǔ)。

基金分紅對個人投資者影響甚微

基金持續(xù)分紅，于基民而言，意義如何?在前述三位業(yè)內(nèi)人士看來，基金分紅對于普通投資者來說，意義并不大。前述基金公司市場部人士認為，由于當前多數(shù)基金的分紅比例不大，使得基金分紅意義和影響十分微小。

同時上述業(yè)內(nèi)人士也解釋道，“分紅對于個人投資者而言，就是將已有回報落袋為安，或是紅利再投資;而基金分紅主要還是因機構(gòu)投資者有節(jié)稅需求，因此應(yīng)機構(gòu)客戶的需求而進行分紅”。

在基金產(chǎn)品實施分紅后，投資者又可以通過怎樣的方式進行再布局?上述基金公司市場部人士建議道，投資者可以從兩方面進行斟酌和篩選。首先是關(guān)注基金過往業(yè)績，投資基金的目的在于盈利和回報，而回報的多少與基金資產(chǎn)的增值能力密切相關(guān)，因此基金的凈值增長率應(yīng)是廣大投資者必須關(guān)注的核心指標。在此基礎(chǔ)上，只要基礎(chǔ)市場行情的后市發(fā)展預(yù)期良好，基金凈值還可以有繼續(xù)隨之增長的良好預(yù)期，相關(guān)基金就值得持有。

“另一方面是紅利再投資。分紅之后，投資者雖然得到了現(xiàn)金紅利，實際上投資者的投資額度在減少，倘若該基金的凈值增長預(yù)期可觀，那么該基金就可以設(shè)定為紅利再投資式，以保持既有投資額度的不變，而分紅只是讓所持有的份額數(shù)量有所增加”，上述基金公司市場部人士補充道。

標簽： 基金密集 機構(gòu)投資 避稅作用 基金公司

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