嶺南股份虧損1.8億有息負(fù)債超42億 中山國資拿下控制權(quán)后再增資10億
生態(tài)環(huán)境上市公司嶺南股份(002717.SZ)獲得國資馳援。
日前,嶺南股份披露易主方案,中山華盈產(chǎn)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙)(以下簡稱“華盈產(chǎn)投”)將通過股份受讓、表決權(quán)委托的方式取得嶺南股份控股權(quán),同時全額包攬嶺南股份10億元定增。上述交易全部完成,華盈產(chǎn)投將合計耗資13.02億元,成為嶺南股份控股股東,其背后的火炬區(qū)管委會將成為上市公司實控人。
長江商報記者注意到,近幾年來隨著外部環(huán)境的變化,不少生態(tài)環(huán)境上市公司經(jīng)營陷入困境。在此背景下,多家公司易主國資,意在借助國資的力量改善經(jīng)營狀況。
嶺南股份也是如此。今年上半年,其營業(yè)收入同比腰斬,凈利潤虧損1.79億元。截至今年6月末,嶺南股份負(fù)債率71.93%,其中有息負(fù)債合計42.39億元。
而中山國資的資金,將幫助嶺南股份緩解財務(wù)壓力,打開融資空間。此外,交易各方還承諾,2023年至2025年,上市公司的扣非凈利潤將合計不低于5億元。
中山國資拿下控制權(quán)后再增資10億
嶺南股份此次易主將分為股份轉(zhuǎn)讓、表決權(quán)委托及定增三個部分。
具體而言,嶺南股份控股股東、實控人尹洪衛(wèi),股東尹志揚、秦國權(quán)擬向華盈產(chǎn)投轉(zhuǎn)讓其持有的上市公司8047萬股、337萬股、42萬股股份,分別占公司總股本的4.78%、0.2%、0.02%。華盈產(chǎn)投將合計受讓嶺南股份8426萬股,約占公司總股本的5%,轉(zhuǎn)讓價格為每股3.59元,轉(zhuǎn)讓價款約為3.02億元。
同時,尹洪衛(wèi)將其剩余的2.92億股股份(占公司總股本的17.32%)所對應(yīng)的表決權(quán)委托給華盈產(chǎn)投行使。
本次股份轉(zhuǎn)讓完成及表決權(quán)委托生效后,華盈產(chǎn)投將擁有上市公司3.76億股股份的表決權(quán),占公司股份總數(shù)的22.32%,實現(xiàn)對公司的控制。公司的控股股東將由尹洪衛(wèi)變更為華盈產(chǎn)投,公司的實際控制人將由尹洪衛(wèi)變更為火炬區(qū)管委會。
此外,為了進(jìn)一步鞏固對上市公司的控制權(quán),華盈產(chǎn)投還將包攬嶺南股份約10億元規(guī)模的定增。
粗略計算,若上述事項全部完成,華盈產(chǎn)投將合計耗資13.02億元。
長江商報記者注意到,近幾年來嶺南股份所處的生態(tài)環(huán)境行業(yè)發(fā)展壓力加大,特別是疫情之后,不少行業(yè)公司陷入經(jīng)營困境。在此背景下,已有多家生態(tài)環(huán)境上市公司易主國資,意在借助國資的力量改善經(jīng)營狀況。
其中,棕櫚股份、東方園林、文科園林等先后易主河南、北京、佛山等地方國資,節(jié)能鐵漢則易主國務(wù)院國資委。在嶺南股份之前,今年3月,乾景園林也曾計劃易主海南旅投,但未能成功。
資料顯示,此次將接盤嶺南股份的華盈產(chǎn)投成立于今年9月1日,由中山火炬公有資產(chǎn)經(jīng)營集團(tuán)控制。中山火炬公有資產(chǎn)經(jīng)營集團(tuán)作為中山火炬高技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)投資建設(shè)和國有資產(chǎn)運營主體,主要從事土地開發(fā)、租賃及物業(yè)管理、房地產(chǎn)銷售、自來水供應(yīng)等業(yè)務(wù)。
財務(wù)壓力加大負(fù)債率近72%
對于當(dāng)前的嶺南股份而言,易主國資對其似乎是最好的選擇。
據(jù)了解,嶺南股份前身為嶺南園林,由莞商尹洪衛(wèi)1998年創(chuàng)立,2014年躋身A股市場。2015年,嶺南股份開始轉(zhuǎn)型,通過并購恒潤科技、德馬吉、新港水務(wù)等多家公司,正式涉足文旅業(yè)務(wù)并進(jìn)一步延伸水生態(tài)業(yè)務(wù)。
系列并購大動作完成,嶺南股份由單一園林業(yè)務(wù)變?yōu)閳@林+文旅兩大板塊業(yè)務(wù),盈利能力也得到較快提升。2014年至2018年,嶺南股份的營業(yè)收入和凈利潤分別由10.88億元、1.17億元增長至88.43億元、7.79億元。
轉(zhuǎn)折點則在2019年。彼時,由于外部融資趨緊、地方政府債務(wù)調(diào)控、PPP項目規(guī)范等多重因素,生態(tài)環(huán)境行業(yè)受到激烈挑戰(zhàn)。當(dāng)期,嶺南股份的營業(yè)收入和凈利潤同比分別減少10.02%、57.92%至79.57億元、3.28億元。
疫情暴發(fā)后,2020年,嶺南股份的營業(yè)收入同比減少16.41%至66.51億元,凈利潤首次發(fā)生虧損,為-4.6億元。2021年,公司順利扭虧,但凈利潤僅4698.95萬元,遠(yuǎn)不及過往水平。
今年上半年,嶺南股份再次陷入虧損,報告期內(nèi)公司實現(xiàn)營業(yè)收入10.25億元,同比減少55.72%;凈利潤-1.79億元,同比減少589.84%。
長江商報記者注意到,生態(tài)環(huán)境和文旅行業(yè)都是典型的資金密集型行業(yè),項目周期長,前期支出規(guī)模較大且與收款時點存在時間差,因此項目實施過程中需要占用企業(yè)大量資金。
隨著近幾年來盈利能力的大幅衰退,嶺南股份的財務(wù)狀況快速惡化。截至今年6月末,公司總資產(chǎn)176.95億元,負(fù)債率71.93%,貨幣資金和應(yīng)收賬款分別為10.71億元、21.89億元。其債務(wù)中,短期借款、一年內(nèi)到期的非流動負(fù)債、長期借款、應(yīng)付債券、其他流動負(fù)債等有息負(fù)債分別為14.52億元、7.05億元、12.99億元、6.35億元、1.48億元,合計為42.39億元。
此次嶺南股份計劃向華盈產(chǎn)投定增募資10億元,將全部用于補(bǔ)充公司流動資金,以緩解財務(wù)壓力。
值得一提的是,為保障上市公司現(xiàn)有主營業(yè)務(wù)經(jīng)營業(yè)績的穩(wěn)定性,本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓中交易各方還設(shè)置了業(yè)績承諾,上市公司2023年至2025年的業(yè)績情況將納入到華盈產(chǎn)投的國資考核體系。即2023年嶺南股份的扣非歸母凈利潤將不低于1億元,2023年至2025年三年累計扣非歸母凈利潤不低于5億元,且三年間經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額累計為正。
中山國資入主后,嶺南股份又將有何行動改善經(jīng)營狀況,完成業(yè)績承諾?
標(biāo)簽: 生態(tài)環(huán)境上市公司嶺南股份 中山華盈產(chǎn)業(yè)投資合伙企業(yè) 國資馳援 有息負(fù)債
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