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中金公司躋身百億凈利陣營 財富管理和投行業(yè)務(wù)穩(wěn)步發(fā)展

2022-04-06 08:59:56來源：長江商報  

上市券商百億凈利陣營再添新軍。

3月30日晚間，中金公司(601995.SH)披露年報，2021年公司實現(xiàn)營業(yè)收入301.31億元，同比增長27.35%;實現(xiàn)歸屬于母公司股東的凈利潤(簡稱凈利潤)107.78億元，同比增長49.54%，這也是中金公司成立以來首次全年凈利潤超過百億。

長江商報記者注意到，2021年，資本市場改革持續(xù)深化，為證券行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展提供土壤。中金公司繼續(xù)以財富管理和投資銀行雙業(yè)務(wù)為主要抓手，實現(xiàn)了自身經(jīng)營業(yè)績的突破。

特別是在財富管理轉(zhuǎn)型上，2021年，中金公司完成境內(nèi)從事財富管理業(yè)務(wù)的20家營業(yè)部整合至中金財富，報告期內(nèi)中金財富營業(yè)收入及凈利潤分別達(dá)65.21億元、20.75億元，同比增長23.33%、13.16%。

截至2021年末，中金公司財富管理客戶數(shù)量達(dá)453.51萬戶，較上年增長22.9%，客戶賬戶資產(chǎn)總值達(dá)3萬億元，較上年增長16.2%。

凈利超百億券商數(shù)量已翻倍

在回A的第二個年頭，中金公司實現(xiàn)了自身的突破。

年報顯示，2021年中金公司實現(xiàn)營業(yè)收入301.31億元，同比增長27.35%;歸母凈利潤首次突破百億，達(dá)107.78億元，同比增長49.54%。

截至3月30日，A股已有34家上市券商披露2021年年報或業(yè)績快報。其中，9家券商凈利潤數(shù)超過百億，中信證券是唯一一家凈利潤超過200億元的券商。國泰君安、華泰證券、海通證券、招商證券、廣發(fā)證券、中金公司、中國銀河、中信證券等均在百億凈利潤名單之列。

值得一提的是，此前國信證券預(yù)計2021年凈利潤將在90億元至105億元之間，如果達(dá)到業(yè)績預(yù)告上限，國信證券也將成為A股又一家凈利潤超過百億的券商。

而2020年，A股只有中信證券、國泰君安、海通證券、華泰證券、廣發(fā)證券五家券商凈利潤超過百億。

ROE也是衡量券商盈利能力的重要指標(biāo)。2021年，中金公司加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率為14.64%，同比增加1.13個百分點，目前僅次于東方財富的22.11%以及中信建投的15.8%。包括三家公司在內(nèi)，目前10家券商的加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率超過10%。

按業(yè)務(wù)劃分，股票業(yè)務(wù)、財富管理、投資銀行為中金公司的前三大收入來源，2021年分別實現(xiàn)營業(yè)收入84.89億元、75.38億元、62.95億元，同比增長53.54%、34.17%、11.87%。固定收益、私募股權(quán)、資產(chǎn)管理三大業(yè)務(wù)則分別實現(xiàn)營業(yè)收入32.16億元、24.44億元、14.15億元，同比增長3.1%、28.56%、20.26%。

報告期內(nèi)，上述六大板塊營業(yè)利潤率分別為82.65%、37.03%、38.98%、69.6%、59.51%、36.86%，同比變動9.65、4.18、5.91、-7.5、-0.15、3.85個百分點。

財富管理和投行業(yè)務(wù)穩(wěn)步發(fā)展

2021年，資本市場改革持續(xù)深化，為證券行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展提供土壤。除了注冊制改革及多層次資本市場體系完善之外，隨著主動資管增長、權(quán)益類占比提升，資本市場的財富管理功能日益凸顯。

截至2021年末，中金公司財富管理買方收費資產(chǎn)近800億元，同比大幅增長超180%，進(jìn)一步確立了在財富管理業(yè)務(wù)模式和規(guī)模上的領(lǐng)先地位，同時公司交易市場份額進(jìn)一步提升至2.24%。

在客群覆蓋上，截至2021年末，中金公司財富管理客戶數(shù)量達(dá)453.51萬戶，較上年增長22.9%，客戶賬戶資產(chǎn)總值達(dá)3萬億元，較上年增長16.2%。其中，高凈值個人客戶數(shù)量為3.49萬戶，較上年增長36.2%，高凈值個人客戶賬戶資產(chǎn)總值達(dá)8204.35億元，較上年增長22%。

值得關(guān)注的是，2021年，中金公司完成境內(nèi)從事財富管理業(yè)務(wù)的20家營業(yè)部整合至中金財富，進(jìn)一步實現(xiàn)了雙方的業(yè)務(wù)整合。整合后，中金公司作為母公司開展投資銀行業(yè)務(wù)、股票業(yè)務(wù)、固定收益業(yè)務(wù)、資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)、私募股權(quán)業(yè)務(wù)，中金財富作為全資附屬公司開展財富管理業(yè)務(wù)。

2021年度，中金財富實現(xiàn)營業(yè)收入65.21億元，同比增長23.33%;歸屬于中金財富所有者的凈利潤20.75億元，同比增長13.16%。截至2021年末，中金財富總資產(chǎn)1565.94億元，較上年末增長46.35%。

除了財富管理之外，投資銀行也是中金公司的核心抓手。2021年，中金公司作為主承銷商完成了A股IPO項目23單，主承銷金額1005.38億元，排名市場第二;完成A股再融資項目37單，主承銷金額813.14億元，排名市場第二。

同期，中金公司作為保薦人主承銷港股IPO項目31單，完成理想汽車、攜程等項目，主承銷規(guī)模59.81億美元，排名市場第二;作為全球協(xié)調(diào)人主承銷港股IPO項目38單，主承銷規(guī)模56.51億美元，排名市場第一;作為賬簿管理人主承銷港股IPO項目41單，主承銷規(guī)模40億美元，排名市場第一。

而在債務(wù)及結(jié)構(gòu)化融資方面，2021年中金公司已累計完成固定收益項目1062個，同比增長29.4%;其中包括境內(nèi)債券承銷項目850個，承銷規(guī)模為7296.84億元;境外債券承銷項目212個，承銷規(guī)模為125.09億美元。

根據(jù)Dealogic數(shù)據(jù)，2021年中金公司已公告并購交易116宗，涉及交易總額約1170.23億美元，并購業(yè)務(wù)在中國并購市場連續(xù)第八年排名第1，保持領(lǐng)先地位。

標(biāo)簽： 上市券商 中金公司 資本市場 證券行業(yè)

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