起底萬億險資持倉圖譜 險資十大重倉股銀行股占六席
作為重要的機(jī)構(gòu)投資者,秉持長期投資理念的保險資金持倉備受市場各方矚目。隨著上市公司2021年年報進(jìn)入密集披露期,險資的重倉股名單也浮出水面。
北京商報記者通過東方財富Choice統(tǒng)計發(fā)現(xiàn),截至4月11日,有124家上市公司的前十大流通股股東中出現(xiàn)了險資的身影,合計持倉市值超過萬億元,從險資對各行業(yè)2021年末持股市值來看,銀行股雖遭小幅減持,依舊穩(wěn)居“C位”。
險資十大重倉股銀行股占六席
銀行股一直是險資的第一大重倉股,2021年也不例外。梳理來看,剔除集團(tuán)公司中的中國人壽集團(tuán)對中國人壽保險股份有限公司的持倉和中國平安對平安銀行的持倉,目前險資持倉市值前十的個股中,銀行股多達(dá)6只,另外4只分屬于通信運營、風(fēng)電、房地產(chǎn)、能源行業(yè)。十大重倉股分別是招商銀行、興業(yè)銀行、工商銀行、民生銀行、中國聯(lián)通、郵儲銀行、金風(fēng)科技、農(nóng)業(yè)銀行、華僑城A、中國石化。
從持有市值來看,2021年險資對銀行股合計持倉市值達(dá)1688.7億元,持倉市值為險資持倉總市值的70.66%。可以看出,作為險資的“心頭好”,銀行股“C位”穩(wěn)固。
不過,工商銀行、郵儲銀行、農(nóng)業(yè)銀行等銀行股也遭到了險資減持,其中,農(nóng)業(yè)銀行遭險資減持最多,達(dá)212176.2萬股,減持幅度達(dá)47.68%。對于銀行股遭減持的情況,深圳紅岸資本管理有限公司基金經(jīng)理王兆江表示,險資減持銀行只是小部分,銀行仍然是險資的重倉股。
緣何銀行股會成為險資的最愛?王兆江表示,險資重點配置銀行股,可以從兩方面考慮,第一,銀行股具有穩(wěn)定的股息回報;第二,銀行股資產(chǎn)質(zhì)量高且穩(wěn)定,在宏觀經(jīng)濟(jì)較弱且流動性可能緊縮時,資金更傾向于資產(chǎn)內(nèi)在價值的穩(wěn)定,而非成長,銀行股符合條件。
減持地產(chǎn)股加碼大額不動產(chǎn)
不同于對銀行股的偏愛,險資對地產(chǎn)股的熱情消退,減持成為2021年的主基調(diào)。從已批露2021年報的地產(chǎn)公司情況來看,2021年華僑城A、招商蛇口遭險資減持,金融街和同達(dá)創(chuàng)業(yè)兩只個股持倉未變,而萬科A獲得了“新華人壽保險股份有限公司-分紅-個人分紅-018L-FH002深”增持。
對于險資減持地產(chǎn)股背后的邏輯,王兆江表示,從2021年起,開始全行業(yè)推行“三條紅線”,包括:剔除預(yù)收款后的資產(chǎn)負(fù)債率不超過70%,凈容負(fù)債率不超過100%,現(xiàn)金短債比不小于1倍,這對上市房企產(chǎn)生巨大經(jīng)營壓力,是股票被看空的重要原因。
一方面監(jiān)管對房地產(chǎn)政策的收緊,另一方面2021年部分房地產(chǎn)公司的債務(wù)危機(jī)讓整個市場神經(jīng)緊繃,部分保險公司在投資地產(chǎn)股過程中也吃了不少“苦頭”。如泰康人壽及泰康養(yǎng)老在2020年9月以6.09元/股的價格收購了陽光城5.55億股股份,2021年12月,泰康人壽和泰康養(yǎng)老將部分股份轉(zhuǎn)讓給滄州泰禾建材有限公司時,轉(zhuǎn)讓價格僅為3.05元/股,幾乎虧掉一半。易居研究院智庫中心研究總監(jiān)嚴(yán)躍進(jìn)表示,當(dāng)前市場波動非常明顯,險資對地產(chǎn)股還存在一定顧慮。
險資在二級市場減持地產(chǎn)股,但卻將部分資金投向了大額不動產(chǎn)。保險業(yè)協(xié)會官網(wǎng)顯示,2022年以來,泰康人壽、平安人壽、建信人壽、太保壽險等險企均更新了大額不動產(chǎn)投資的披露信息,以寫字樓、養(yǎng)老社區(qū)等項目為主,對于這種情況,嚴(yán)躍進(jìn)表示,不同于地產(chǎn)股存在較大的波動性,當(dāng)前大額不動產(chǎn)已經(jīng)處于低位,且投資大額不動產(chǎn)后續(xù)還能產(chǎn)生租金收益。
展望后市:加倉成共識,密集調(diào)研醫(yī)藥生物、計算機(jī)
那么,未來險資的投資策略怎么走?
銀保監(jiān)會近期多次表態(tài),要求保險機(jī)構(gòu)充分發(fā)揮保險資金長期投資的優(yōu)勢,將更多資金配置于權(quán)益類資產(chǎn)。如3月25日,銀保監(jiān)會新聞發(fā)言人在答記者問時表示,下一步,將充分發(fā)揮保險資金長期投資的優(yōu)勢,引導(dǎo)保險機(jī)構(gòu)將更多資金配置于權(quán)益類資產(chǎn)。將進(jìn)一步豐富保險資金參與資本市場投資的渠道,支持保險公司通過直接投資、委托投資、投資公募基金等方式增加資本市場投資。建立健全保險資金長周期考核機(jī)制,引導(dǎo)保險機(jī)構(gòu)牢固樹立長期投資理念等舉措。
在A股五大上市險企2021年業(yè)績發(fā)布會上,各家公司高管也紛紛釋放了接下來險資加配權(quán)益類資產(chǎn)的信號。
近日,中國保險資產(chǎn)管理業(yè)協(xié)會會長王軍輝也表示,當(dāng)前債券收益率已處歷史偏低水平,下行空間有限,年內(nèi)有望先于經(jīng)濟(jì)回升。另類投資要挖掘債權(quán)和股權(quán)投資機(jī)會。繼續(xù)看好權(quán)益配置價值。全年整體配置思路是:適度降低收益預(yù)期,靈活穩(wěn)健來布局。傳統(tǒng)固收采取靈活穩(wěn)健策略。權(quán)益投資著眼長期戰(zhàn)略布局,積極把握戰(zhàn)術(shù)性機(jī)會。
未來,哪些板塊有望獲得險資重倉?個股調(diào)研的情況能夠從一定程度反映未來險資的持倉重點,北京商報記者梳理發(fā)現(xiàn),從2022年險資調(diào)研方向來看,年初至今已有124家保險公司及保險資管公司參與A股上市公司調(diào)研,其中,醫(yī)藥生物、機(jī)械設(shè)備、計算機(jī)等均是保險機(jī)構(gòu)的重點關(guān)注領(lǐng)域。
王兆江預(yù)測,二季度以后險資很可能逐步提高權(quán)益資產(chǎn)的配置,這是由于股市下跌,大部分資產(chǎn)估值已經(jīng)具備較好的投資吸引力的原因。另外,險資大概率會把資金配置于銀行、證券、公用事業(yè)、新能源及部分國家大力支持的新興產(chǎn)業(yè)資產(chǎn),兼顧穩(wěn)定和成長。
標(biāo)簽: 機(jī)構(gòu)投資者 投資理念 保險資金持倉 平安銀行
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